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查看PDF原文公告日期：2023-01-30
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2023-010债券代码：123092 债券简称：天壕转债天壕环境股份有限公司关于不提前赎回“天壕转债”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕环境”）股票自 2023年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 30 日期间已触发“天壕转债”的有条件赎回条款，公司董事会决定本次不行使“天壕转债”的提前赎回权利，不提前赎回“天壕转债”，且自本公告披露之日起至 2023 年 6 月 30 日，“天壕转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。2、以 2023 年 7 月 1 日后首个交易日重新计算，若“天壕转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“天壕转债”的提前赎回权利。一、“天壕转债”基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357 号”文核准，公司于2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 42,300 万元。经深交所同意，公司 42,300.00万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123092”，初始转股价为 5.20 元/股。“天壕转债”的转股期为 2021 年 6 月 30 日起至 2026 年 12 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。2021 年 7 月 5 日，公司披露了《关于天壕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-067）。因公司实施 2020 年年度权益分派，以公司 2021 年 7 月 1日当日收市后的总股本 880,201,838 股扣除回购专用证券账户中已回购股份后（公司已累计回购公司股份21,380,934股）的股本总额858,820,904股为基数，向全体股东每 10 股派 0.129999 元（含税）。“天壕转债”的转股价格由 5.20元/股调整为 5.19 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 7 月 12 日起生效。2022 年 5 月 26 日，公司披露了《关于天壕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-046）。因公司实施 2021 年年度权益分派，以公司 2022 年 5 月 25日当日收市后的总股本 881,894,642 股扣除回购专用证券账户中已回购股份后（公司已累计回购公司股份21,380,934股）的股本总额860,513,708股为基数，向全体股东每 10 股派 0.479996 元（含税）。“天壕转债”的转股价格由 5.19元/股调整为 5.14 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 2 日起生效。二、“天壕转债”有条件赎回条款成就情况1、公司《天壕环境股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的“有条件赎回条款”如下：在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。2、有条件赎回条款成就情况2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 30 日期间，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300332股吧 http://300332.h0.cn
公司名称：天壕环境
股票代码：sz300332
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：环境保护
所属地区：北京
公司全称：天壕环境股份有限公司
英文名称：Top Resource Conservation & Environment Corp.
公司简介：天壕环境公司是国内以合同能源管理模式从事余热发电节能服务的领先企业。公司上市以后借助资本市场的优势，围绕节能、环保、清洁能源领域，实现了主营业务的跨行业发展。目前，公司已形成了以工业客户及天然气长输管道加压站余热余压利用为主的节能板块、以城市燃气供...
注册资本：8.8亿
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